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      汪建華:勠力同心 以銷定產 化險為夷

      2022/8/19 21:33:01 來源:www.gxs668.com 點擊次數:

      唯有確保減產的有效性,才能實現行業企穩運行。唯有確保減產的持續性,才能維持下半年供需平衡。唯有確保減產的經濟性,才能優化原燃料資源配置。唯有確保減產的差異性,才能保證市場的統一性。唯有保持減產的透明性,才能發揮對市場的正向效果。

      今年初以來,我國不僅面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的三重壓力,還不時遭遇“黑天鵝”和“灰犀牛”事件,尤其是俄烏沖突、新冠肺炎疫情及美聯儲激進加息等因素,導致經濟下行壓力加大。在此背景下,我國鋼鐵行業也發生了重大變化,一是需求大幅回落,二是鋼價沖高后出現階段性斷崖式下跌,三是行業由盈利轉為大面積且大幅虧損。應當說,至少在未來幾年內,我國鋼鐵行業仍將面臨不小的挑戰,但也有一定的機遇。

      首先,鋼鐵行業將再次進入品種結構性過剩的新階段。****統計局數據顯示,今年前5個月,我國鐵、鋼、材產量分別為36087萬噸、43502萬噸、54931萬噸,同比分別下降5.9%、8.7%、5.1%,鋼材進出口同比分別下降18.3%、16.2%,粗鋼表觀消費量同比下降8.6%左右。中國鋼鐵工業協會統計的重點鋼鐵企業6月下旬鋼材庫存為1694.86萬噸,比今年初增加565.17萬噸,增長50.03%;比去年同期增加318.25萬噸,增長23.12%。如果考慮到表外庫存,實際消費降幅或超過10%,其中建筑業用的螺紋鋼和線材實際消費降幅或超過20%。

      今年****季度,市場供需相對匹配,但在第二季度部分時段,受上海封控2個多月的影響,經濟受到明顯沖擊,出現了需求進一步下降而供給逆勢增長的情況,導致基本面壓力加大。尤其是在5月份,我國生鐵產量同比不降反增2%,不僅推高了鐵礦石等原燃料的價格,還導致6月底鋼坯庫存(河北唐山倉儲和鋼廠)達到145.19萬噸的歷史高位水平,只比2021年春節后的****歷史紀錄146.8萬噸略低一點。另據統計,今年初以來,螺紋鋼平均達產率為63.22%,高線、盤螺平均達產率為58.54%,熱軋板平均達產率為80.58%,冷軋板平均達產率為81.69%,中厚板平均達產率為84.36%,102家短流程鋼鐵企業平均達產率為52.72%。在房地產出現拐點性變化的發展趨勢下,建筑鋼材產能呈現出明顯的結構性過剩特點。

      其次,鋼材市場將進入下行的新周期。6月中旬,無論是鋼材期貨價格,還是鋼材現貨價格,都出現了斷崖式下跌,分別下跌464元/噸和760元/噸,如此大的跌幅實屬罕見。其背后的主要原因是:鋼鐵企業的逆勢增產引發了憂慮,一些地方的倉庫堆滿了鋼材,只有鋼價下跌才能觸發鋼廠減產,一時間大量套保和做空資金蜂擁而至,導致鋼材期現貨價格和原料價格崩塌式下跌。

      自2016年全球鋼鐵市場震蕩上行發展至今已有6年之久,一些****和地區在此期間新增了不少產能。從產業的生命周期角度來看,“朱格拉周期”一般為8年到10年。這樣看來,如果沒有特別的政策刺激,在接下來的2年到4年內,鋼鐵市場將進入下行的新周期。

      再其次,鋼鐵企業進入物競天擇的新時代。截至6月23日,全國247家鋼廠盈利面創下自2017年有數據以來的歷史****值,為15.15%,幾乎一半企業存在現金流虧損問題,一些地處內陸、原燃料采購周期長的企業的噸鋼虧損高達300元~500元?梢哉f,有些鋼鐵企業當前面臨形勢的嚴峻程度如同2015年。

      在全球經濟進入周期下行、大宗商品周期回落的背景下,作為傳統的周期性、結構性過剩產業,在未來一段時間內,鋼鐵企業間比的就是綜合競爭力,唯有順勢,才能有為。

      **后,鋼鐵行業面臨跨周期調節的發展新機遇。在這一輪經濟下行周期到來前,我國提前通過政策調控化解了一些特定領域的風險,有利于對沖全球經濟和商品周期下行風險。未來,鋼鐵行業將迎來一定的發展機遇,但能否把握住機遇,就要看鋼鐵行業是否能被管控住和自律了。就目前而言,鋼鐵行業陷入經營困境,不但沒有體現出供給側結構性改革的成果,而且也不符合《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》的要求。要想盡快扭轉這種局面,全行業必須達成高度共識,以更大的決心、更大的努力、更快的速度,開展行業自律,實施以銷定產,實現供需平衡。

      自去年以來,中國鋼鐵工業協會一直呼吁鋼鐵行業要加強自律。今年4月29日召開的中央政治局會議定調,要堅定不移深化供給側結構性改革,相較去年中央政治局會議提出的“要凝神聚力深化供給側改革”,力度進一步加大了。****發展改革委也在今年上半年明確指出,大氣污染防治重點區域要適度壓減粗鋼產量。綜合來看,在房地產用鋼大幅下降的背景下,合理適度地壓減產量,是鋼鐵企業維持供需適配的****選擇,也是鋼鐵行業實現高質量發展的必然選擇。

      唯有確保減產的有效性,才能實現行業企穩運行。鋼鐵企業必須積極適應產業結構調整帶來的需求變化,從供給端盡可能地適配需求端發展。按照鋼協統計的6月下旬重點鋼廠鋼材庫存同比增加23.12%、6月份粗鋼表觀消費量同比下降8%左右的預估,第三季度消費環比雖有望好轉,但至少在7月份、8月份難有明顯改善。據統計,從6月15日到7月8日,全國樣本企業共有36座在檢高爐,累計容積達42880立方米,鐵水日均產量減少12.32萬噸;共有20座在檢電爐,粗鋼日均產量減少5.06萬噸;共有42條在檢軋線,成材日均產量減少9.17萬噸。在此基礎上,減產力度還要加大,尤其是在成材的減產上,至少需要在目前的基礎上日均再多減10萬噸左右。

      唯有確保減產的持續性,才能維持下半年供需平衡。減產不能只在7月份,8月份、9月份同樣要保持一定的減產規模。對于庫存高的區域和品種,當地鋼廠要率先減,且要持續減。例如,在**近的貴州市場,當地鋼企減產早且持續性強,區域市場供需壓力較輕,區域市場率先企穩的可能性較大。

      唯有確保減產的經濟性,才能優化原燃料資源配置。5月份,鋼廠鐵水產量創歷史新高,生產了大量鋼坯,而大都成為了庫存。一方面,這樣導致占用了大量焦煤、焦炭和鐵礦資源,使得原本供需基本平衡的原燃料被動偏緊,導致原燃料價格居高不下,侵占了鋼廠的利潤空間。另一方面,這也給了一些期現套利的企業做空盤面買鋼坯或帶鋼的機會。這樣看來,鋼廠不但要從需求入手,壓減生鐵產量,而且要壓減原燃料庫存,否則很難扭轉原燃料價格較高的局面,也就難以扭轉行業虧損的局面。

      唯有確保減產的差異性,才能保證市場的統一性。對于螺紋鋼而言,華東和東北地區庫存同比分別高33萬噸和21萬噸,應該抓緊先減;對于高線、盤螺而言,華北和東北地區庫存同比分別高16萬噸和14萬噸,也要先減;河北地區的帶鋼和鋼坯更要大幅壓減才行。而對于一些庫存同比偏低的區域,要確保供需適配。另外,從污染排放管控的角度來看,京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角甚至珠三角地區,都要或多或少地主動減產。

      唯有保持減產的透明性,才能發揮對市場的正向效果。鋼廠要及時發布減產信息,這樣做一方面有利于社會監督,打消市場顧慮;另一方面有利于市場更準確地認識基本面的變化,不去盲目殺跌,還有利于阻止市場惡意做空。此外,行業組織也要積極發揮協調作用,引導企業加強行業自律。

      總而言之,鋼鐵行業是國民經濟的支柱產業,也是實現“雙碳”目標的重要領域。在經濟周期景氣向上的時候,鋼鐵行業要堅持高質量發展;在經濟周期下行的時候,更要追求高質量發展。當下,減產是實現這一目標的重要選擇。我們堅信,在黨中央、國務院的堅強領導下,在鋼協的倡議下,經過全行業的共同努力,下半年的市場形勢必將化險為夷。

      (作者系鋼協宣傳交流工作委員會鋼材市場專家組專家、上海鋼聯鋼材首席分析師)


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